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受累“金和系”资金危机 长城新盛信托紧急提诉


长城新盛的合作项目中,本应在2015年2月1日到期日,支付484万元股权收益权回购款的宁波新金和,却因公司自身经营等原因无法全部支付,长城新盛只好将仅仅收回的回购款75万元用以分配本期信托收益,这显然已与彼时的预期相距甚远

整体经济环境下行周期,越来越多的违约案例正在无时不刻考验着信托公司风险处置的智慧与能力。

21世纪经济报道记者了解到,就在刚刚过去的春节前夕,长城新盛信托此前发行的长城财富3号宁波新金和股权收益权投资集合资金信托计划,因融资方自身经营原因,不能足额支付484万元股权收益权回购款出现违约,也直接导致本次收益分配日,相关信托计划投资者并未获得如期数额的收益分配。长城新盛目前正通过诉讼途径追索债权。

“金和系”资金难题

上述如今遭遇麻烦项目的交易对手“金和系”公司实际控制人为陈韶峰,1997年,他从湖南一所高校引进二次电池正极材料球形氢氧化镍的小试技术,进军新材料领域。

作为一家主营锂电池正极材料生产和销售的企业,“金和系”旗下拥有金和新材料和科博特两家子公司,在正极电池材料生产领域处于领先地位,其核心产品镍钴锰三元材料、球钴材料的国内市场占有率均居首位,是诸多国际巨头TDK、三星、LG、比亚迪[10.00% 资金 研报]、索尼等的主要供应商。

除此之外,“金和系”还涉足房地产业,旗下设立宁波璟月湾旅游置业有限公司,开发璟月湾别墅地产项目。

一份来自第三方理财机构的该项目推介材料还称金和新材料、科博特为建行宁波分行、交行、工行、兴业的重点客户,截至2013年3月,两公司在建行宁波分行授信额度7.5亿元,在各家银行合计授信额度近18亿元,公司资信状况良好。

基于此,长城新盛与金和系公司达成合作,“长城财富3号宁波新金和股权收益权投资集合资金信托计划”,成立于2013年,分两期,总募集规模2亿元。资金用于购买宁波新金和投资有限公司对旗下两家目标公司(宁波金和新材料股份有限公司、宁波科博特钴镍有限公司)所持股权(20%和100%)的股权收益权后,由新金和投资对两家企业进行增资扩股,企业将该笔资金用于补充公司日常流动资金。

信托计划期限两年,收益半年支付一次,剩余收益及本金信托到期一次性支付。长城新盛信托在收到股权收益权溢价回购款后十个工作日内向受益人分配当笔信托本金及预期收益。

主要的增信方式有三部分,一是宁波璟月湾旅游置业有限公司以其所有的璟月湾项目土地及在建工程抵押担保;二是新金和投资100%的股权,宁波科博特钴镍有限公司100%的股权,宁波金和新材料股份有限公司55.18%的股权质押担保;三是实际控制人陈韶峰夫妇、金和新材料、科博特、璟月湾置业提供连带责任保证担保。

收益分配日暴露危机

然而,不如人意的是,原本风华正茂的“金和系”开始不断增添烦恼。

随着房产市场低迷,“金和系”旗下璟月湾项目的建设和销售进度也受到影响,从2014年起销售额大幅下滑,工程建设和费用基本全依赖锂电池正极材料板块输送现金流。而祸不单行的是,锂电池正极材料板块本身的经营特点和受目前经济形势影响,预付账款和应收账款也持续增加,净现金流对于璟月湾项目建设的支撑眼看难以为继,进入弯道的“金和系”资金链问题也开始露出端倪。

与上述长城新盛的合作项目中,本应在2015年2月1日到期日,支付484万元股权收益权回购款的宁波新金和,却因公司自身经营等原因无法全部支付,长城新盛只好将仅仅收回的回购款75万元用以分配本期信托收益,这显然已与彼时的预期相距甚远。

按照信托计划的相关信息披露,长城新盛与“金和系”的合作项目暴露问题应大致始于2014年第三季度,根据该信托计划2季度管理报告显示,截至报告截止日,受托人实际运用信托资金20000万元,用于受让新金和投资对金和新材料和科博特分别享有的20%和100%股权收益权。信托账户支付信托报酬金额为120万元,保管费及银行手续费约10.17万元,信托账户余额为8.75万元。

截至2014年8月1日,新金和投资仍按时支付溢价回购款,信托计划也于信托利益分配日实施信托利益分配。信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

对于目前的违约情况,长城新盛在公告中对如今的处置进展做出了表述,称公司已于2014年12月3日以信托纠纷为由向上海市第二中级人民法院提起对新金和投资、陈韶峰、徐波、金和新材料、科博特、璟月湾及董亚飞的诉讼,并于2014年12月9日完成对“金和系”相关资产的诉中保全。

其中,查封冻结资产中璟月湾项目酒店土地面积5.3万平米、在建工程建筑面积8.5万平米;璟月湾项目住宅土地20万平米;新金和投资100%股权;金和新材料55.18%股权;科博特100%股权。

长城新盛称,一方面将加快司法诉讼程序,通过诉讼途径保障信托计划的安全,另一方面通过继续督促金和系公司履行合同义务,或寻找第三方接盘,以保证对委托人收益的安全。

北京某中型信托公司风控部负责人表示,在当前的经济环境下,信托公司出现个别风险案例也属正常,关键能否采用最恰当的方式及诉讼技巧进行化解,最大限度的维护委托人利益,风险处置能力也是目前各家信托公司最核心的竞争力。

而上述长城新盛项目的投资者认为,在发现交易对手的违约风险后,信托公司应保持与委托人的积极沟通,遵循合同及相关法规约定,及时准确的披露信息。

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