爱建信托-泰州核心港投资应收账款融资集合资金信 托计划

保障措施： 

（1）核心港投资、爱建信托以及核心港管委会签署《应收账款转让与回购合同》，核心港管委会按照合同约定向爱建信托支付信托本金及利息，核心港投资承担回购义务； 

（2）临港投资对政府的支付义务及核心港投资的回购义务提供连带责任担保； 

（3）应收账款办理转让登记； 

（4）对《应收账款转让与回购合同》、《保证合同》等合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证，融资方及担

三、融资方（应收账款转让方）简介： 

核心港投资隶属于核心港区管委会管理，是核心港区基础设施的投融资和建设主体。公司的注册资本为人民币 430,000 万元，实际控制人为泰州核心港区管理委员会（核心港区替市政府出资，该平台实际为市级平台）。2016 年末公司资产总额 143.77 亿元，其中流动资产合计 134.86 亿元，占总资产比率为 93.80%。      

根据联合资信评估有限公司 2017 年 1 月 24 日出具的信用等级公告，联合资信评估有限公司通过对江苏泰州港核心港区有限公司信用状态进行综合分析和评估，确定江苏泰州港核心港区有限公司主题长期信用等级为 AA。 

四、担保方简介： 

临港投资是经泰州市高港区人民政府授权高港区临港经济园管理委员会投资组建的国有独资公司，主要承接园区的道路、电网、绿化、亮化等基础设施建设以及安置区建设、标准厂房建设等。泰州市高港区临港经济园管理委员会是公司的唯一出资人，注册资本为 350,000 万元。截止 2017 年 6 月末，其资产总额为 1,048,325.25 万元。 

五、泰州核心港区域情况介绍 

1、泰州市及高港区财政 

本项目融资方处于江苏省泰州核心港区，是长江三角洲地区重要的港口和工业城市，有一定的地域优势。泰州核心港区2015年地方一般预算收入37.9亿元财政总收入 47.7 亿元，财政实力较强。 

2、应收账款项目简介 

建桥路东延工程建设地点西起沿江高等级公路、东至江平线，道路总长 2.552 公里，建设单 位为泰州市临江港口开发有限公司。根据泰州市高港区发展与改革委员会于 2012 年 6 月 8 日核 发的《关于高港区建桥路东延工程项目可行性研究报告的批复》（泰高发改发[2012]075 号）同意 泰州市临江港口开发有限公司实施该工程。项目投资估算 1.05 亿元，资金由建设单位自筹解决。2013 年 8 月，核心港区管委会、核心港投资及泰州市临江港口开发有限公司（以下简称“临江港口开发”）三方签订了《高港区建桥路东延工程项目工程委托代建及回购合同》，约定该工程的回购价款为 12600 万元。 上会在实施调查的基础上，得出专项调查意见：截至 2016 年 6 月 30 日，核心港投资因受托建设泰州港高港港区永安作业区三期工程和高港区建桥路东延工程而形成对核心港区管委会应收账款为人民币 643,512,935.00 元。全部为应收核心港区管委会的建设项目回购款，经审 核后未发现重大问题。