光大-优债56号集合资金信托计划

项 目地  

山东省潍坊市高密市

AAA融资！AA担保！

       潍坊，山东省下辖地级市，位于山东半岛的东部，与青岛、日照 、淄博、烟台、临沂等地相邻。2017年潍坊全市GDP实现5858.6亿 元，是山东省第四大经济城市，在全国范围内排名33。潍坊市境内有 四个百强县，其中高密是发展最为稳定均衡的县级经济体。   潍坊市全市2017年完成一般公共预算收入539.1亿元，完成年度预 算的100.5%，增长8.5%。其中，税收收入407.6亿元，增长9.2%，占 一般公共预算收入的比重为75.6%。 
 
      高密，地处山东半岛东部胶东地区，胶莱平原腹地，总面积1526 平方千米。高密市区位优势明显，紧邻青岛，距离青岛胶东国际机场 不足50公里。高密市经济实力强，是国家知识产权强县工程试点县， 并入选2018年百强县。   高密市是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺 贝尔文学奖获得者莫言的故乡。被誉为中国民间艺术 “三宝”的扑灰 年画、泥塑和剪纸，久负盛名。   2017年高密市实现地区生产总值(GDP)643.22亿元，比上年增长 5.6%。高密地方一般公共预算收入49.14亿元，比上年同口径增长 5.3%，其中税收收入完成40.39亿元，增长9.3%;占一般公共预算收入 比重为82.2%，提高2.40个百分点。

        高密市国有资产管理有限公司（以下简称高密国资）成立于2006年6月，是由高密市国有资产管理办公室作为公司唯一出资 人成立的市属国有独资有限责任公司，注册资本为8亿元。2017年11月28日, 高密华荣实业发展有限公司变更为高密国资控股股 东，持股比例100%。高密华荣实业发展有限公司为高密市国有资产管理办公室100%控股的国有独资企业，成立于2017年09月 01日，注册资金20亿元。高密国资作为高密市城市基础设施投融资及建设企业，承担了高密市较多的基础设施项目，自2018年 起开始承接地方政府棚户区改造项目建设工作、土地增减挂等项目，经营环境稳定，在高密市范围内居于主导地位。   

       2017年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司，就公司于2012年11月25日发行的“12高密债01”和“12高密债 02”两笔债券进行评级，给予主体长期信用评级AA，债券评级AA+。2017年12月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公 司将“12高密债01”担保方重庆市三峡担保集团有限主体评级由AA+调升至AAA，鉴于担保方最新级别，2017年12月29日，上 海新世纪资信评估投资服务有限公司将“12高密债01”债项评级上调至AAA。 
  
      2017年公司总资产422亿元，实现主营业务收入21.56亿元，同比增长8.23%。

担保方简介 高密市国有资产经营投资有限公司   

         高密市国有资产经营投资有限公司成立于2003年，原始注册资本11,686.23万元，其截至目前,高密市国有资产管理办公室持 有高密市国有资产经营投资有限公司92.59%股份，为控股股东，国开发展基金有限公司持有高密市国有资产经营投资有限公司 7.69%股份。公司是高密市城市基础设施建设主体，承担高密市国有资产经营业务，同时通过下属子公司经营供水业务。2018年 公司工程项目收入进一步增长，主要在建项目均为政府回购项目，未来业务持续性较好。公司基础设施投资建设主要采取投资 建设和转让回购（BT）模式运作，所承担的大部分项目建设完工后，将由高密市财政局回购，回购金额为代建项目款加上投资 回报及未偿付代建项目款的应计利息。目前公司主要在建项目包括旧城改造小康河片区、旧城改造东三里片区、高标准农田建 设项目、孟家沟水库、葛家庄片区等。   

        2017年公司总资产近270亿，实现主营业务收入21.56亿元，同比增长8.23%，由工程项目收入和水费构成，占主营业务收 入总额比例分别为96.64%和3.36%。

项目简介 高密市都市农业产业综合一期建设项目 

        项目总用地面积为19,986.6亩，包括苗木种植区1,574亩、特色林果种植区 2,621亩、特色养殖区390亩、大棚鲜食葡萄种植区1,509亩、生态农业观光区 3,600亩、现代农业规范示范基地6360亩、花卉观光种植区1030亩、自主DIY农 场区950亩、物流中心600亩以及园区道路硬地面积1352.6亩。  
 
       项目建设期计划为3年，于自2017年8月份开工建设，至2020年7月份竣工投 入使用。   

      项目预计年均利润总额5,749.0万元，所得税718.6万元，税后利润5,030.4 万元。