XX信托·鑫投56号集合资金信托计划

1、融资方经营收入；
2、担保方经营收入。

融资人-泰州鑫泰集团有限公司

泰州鑫泰集团有限公司为国有独资有限责任公司，注册资本 205072.56万元，由泰州市国资委100%持股，实际控制人为泰州 市人民政府。

鑫泰集团是泰州市最为重要的综合性投资建设运营主体之一， 旗下涉及多个业务板块，包括基础设施建设板块、安置房板块、 污水处理板块、商品销售业务等。整体来看在当地具备一定的区 域垄断优势。公司在政策、资金等方面得到了当地政府的大力支 持，近三年，公司收到的政府补贴收入分别为 2.83 亿元、2.78 亿 元、2.45 亿元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额449.40 亿元，净资产 合计为 171.50亿元，资产负债率为61.84%。2017 年度，公司实 现营业收入14.84 亿元，利润总额2.03 亿元。近三年公司经营现 金流入分别达到35.20 亿元、46.56 亿元、39.06 亿元，对本信托 计划保障能力较强。

No. 1连带责任担保-泰州市新滨江开发有限责任公司

泰州市新滨江开发有限责任公司为国有独资有限责任公司，注册 资本43.3亿元，由泰州市国资委100%持股，实际控制人为泰州市人民 政府。

公司作为泰州医药高新技术产业区重要的基础设施项目投资建设 的主体，主要从事以滨江工业园区基础设施建设为代表的城市公用事 业。总体来看，公司在本区域内具有垄断性经营优势，市场稳定，所 经营的业务具有长期稳定的收益，具有较强的抗风险能力。

公司主营业务收入包括城市基础设施建设回购或转让（包括园区 公共基础设施建设和配套项目工程建设）、保障房建设、安置房回购、 油品销售及其他业务收入。截至2018年6月，公司资产总额232.4亿， 总负债147.3亿元，资产负债率63.4%；2015 年-2017 年， 公司总资产 分别为 171.7亿万元、 195.7亿元、209.9亿元，资产总额保持增长，资 产结构未发生重大不利变化。总体来说，公司资产流动性较好，融 资及再融资能力较强，担保能力较强。

No. 2连带责任担保-江苏望涛投资建设有限公司 

江苏望涛是经泰州市高港区人民政府批准于2003年3月28 

日成立的国有独资有限责任公司，注册资本2.5亿，由泰州市高 港区住房和城乡建设局100%控股。

公司作为高港区重要的城市基础设施建设主体，从事高港 区城市基础设施建设业务，公司基础设施业务主要由本部和子 公司港城建投负责，根据公司与高港区政府签订的建设及回购 协议，由公司通过自筹资金进行基础设施项目建设，由高港区 政府相关部门按照项目每年经审计后的实际投资额加成一定比 例进行回购，公司据此确认为基础设施建设业务收入；同时经 营驾校培训和水利管网租赁等业务，驾校培训和水利管网租赁 业务也是公司利润的重要补充。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额170.90 亿元，净资 产 68.56 亿元，资产负债率为59.88%。 2017 年度，公司实现营 业收入 25.92亿元，利润总额 3.45 亿元，总体来说，公司资产 流动性较好，融资及再融资能力较强，具备较强的代偿能力。

泰州市简介

泰州是江苏省地级市，地处江苏中部，长江北岸，是江 苏长江经济带重要组成部分，是长三角中心城市之一，也是 上海都市圈的中心城市之一。泰州工业基础扎实，拥有一批 有影响的特色产业，以生物技术和新医药、电子信息、新能 源三大产业为首的新兴产业近年发展较为迅速。泰州是全国 最大的医药生产科研基地，医药经济总量已连续4 年、经济 效益连续8 年居全国第一位。扬子江药业集团则是全国最大 的医药生产企业，多年销售收入、利税和综合竞争力三项指 标均位居全国前列。

泰州作为苏中门户，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡 常都市圈重要节点城市。新长、宁启铁路、京沪、宁通、盐 靖、启扬高速公路纵横全境。泰州火车站5条黄金始发线路通 往全国上百个主要城市。扬泰机场通航，江阴长江大桥，泰 州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。