国通信托·方兴479号醴陵高新集合资金信托计划

1、 本项目为醴陵高新发展集团直接偿还债务。

公司是百强县醴陵市当地大型国有企业，公司从政府投融资平台转型成为自主经营、自负盈亏、自我发展的市场经营主体。重构为集融资、投资、经营于一体的可持续发展的现代企业集团。以湖南醴陵经开区 5.24 平方公里核心区域为重点，扩展东富工业园区，打造成为既有新型工业、研发孵化、总部商务等生产服务设施，又有城市特色商业、文化娱乐、商贸体验、公共服务等生活服务设施的城市新区。债务人截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 114.04 亿元，净资产为 65.80 亿元，负债率为 42.30%。2017 年实现营业总收入 4.40 亿元，实现净利润 1.45 亿元。公司主要营业收入主要为醴陵经开区范围内的基础设施建设土地一级开发。公司作为醴陵经开区主要基础设施建设主体，正度支持力度较大。2016 年发行了总额 10 亿元公司债券，期限 7 年，经鹏元资信评估有限公司债券评级显示，债务人的主体评级 AA，债券评级 AA。

2. 融资人醴陵高新基础技术为本项目提供连带责任保证担保；

醴陵市高新技术基础设施投资建设有限公司是高新集团为适应园区经济发展新形势重构后的全资子公司。2015-2018 年期间，公司资产规模持续增长，尤其 2016-2017 年公司总资产增长较快，截至 2017 年 12 月末，公司资产规模达 210,587 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，融资人总资产为 21.06 亿元，净资产为 9.92 亿元，负债率为52.89%。2017 年融资人实现营业总收入 2.47 亿元，实现净利润 6445.6 万元。

3. 醴陵高新基础提供对醴陵经开区管委会应收账款债权作为质押。质押物为醴陵市高新技术基础设施投资建设有限公司持有对醴陵经开区管委会的《湖南醴陵经济开发区新型城镇化建设项目》，质押金额约为 5 亿元。