XX信托-龙腾川渝5号集合资金信托计划

融资方介绍

公司概况：四川成阿发展实业有限公司成立于 2009 年，由金堂县国有资产投资 经营有限责任公司和成都工投园区建设投资有限公司出资设立的国有控股公司。 融资人是成阿工业园区的建设和投资经营主体，在成阿工业园区内的土地整理和 基础设施建设方面处于区域垄断地位。凭借强大的股东背景，融资人可以得到当 地政府在项目和政策上的大力支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支 撑。

财务概况：截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 175.81 亿元，负债总额 82.93 亿元，所有者权益 92.88 亿元，资产负债率 47.17%。公司 2018 年上半年实现营 业收入 4.10 亿元，净利润 0.55 亿元。

担保方介绍

担保人 1：金堂县现代农业投资有限公司成立于 2007 年，注册资本 4.63 亿。控 股股东为金堂国资办。作为金堂县重要的农业基础设施建设投融资主体，公司的 主营业务是代建基础设施项目。具体来说，主要负责金堂县的农业、水利等现代 农业基础设施建设项目，具体涵盖了保障房建设、农用土地整理、水库建设等方 面，业务在区域内具有一定垄断性，确认收入的方式为按进度确认收入。

财务概况：截至 2018 年 9 月 30 日，公司资产总额 120.62 亿元，负债总额 53.89 亿元，所有者权益总额 66.73 亿元，资产负债率为 44.68%。2017 年，金 堂县现代农业投资有限公司营业收入分别为 6.90 亿元。2015 年到 2017 年，公 司营业利润分别 1.05 亿元。

担保人 2：金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于 2000 年，注册资本 12 亿元，为金堂县国有资产管理委员会办公室 100%出资设立的国有独资企业。金 堂县国有资产投资经营有限责任公司主要从事金堂县国有资产经营管理、基础设 施代建、土地整理等业务，是金堂县重要的城市基础设施建设投融资主体及国有 资产运营管理主体。目前，公司已形成了以基础设施代建及相关项目的投资与经 营开发等为主的业务格局。

财务状况：2017 年，金堂县国有资产投资经营有限责任公司总资产分别 370.15 亿元，总负债分别 147.31 亿元，资产负债率分别 39.80%。2017 年，公司营业收 入为 15.11 亿元，毛利率分别 14.48%，营业利润为 1.60 亿元。

抵押物情况

抵押物：抵押物位于位金堂县三星镇天灯村、兰家店村共两宗，合计 160,251.22 ㎡，评估价值为 13.48 亿元，土地性质为出让用地。本次融资规模 5 亿元，抵 押率为 37.09%。

项目亮点

★ 区位优势明显：成都市为中国新一线城市，国家中心城市。2018 年成都市实 现地区生产总值 15342.77 亿元，在省会城市中仅次于广州。2018 年，成都一般 公共预算收入完成 1424.2 亿元，财政实力雄厚！

金堂位列 2018 年中国百强县第 89 位，中西部百强县第 15 位！金堂为成都“东 进”战略重地，成都“大港区”、成都通用航空制造规划主场，发展前景广阔！

★ 四家 AA 评级公司 覆盖金堂主要平台公司：成阿发展（AA 评级）融资；花园 水城(AA 评级)应收账款；现代农投（AA 评级）、金堂国投（AA 评级）担保。金 堂四家主要 AA 评级城投公司作为本次融资交易对手，保障性强。

★ 抵押物足值：本次拟抵押的土地总价值 13.48.73 亿元，本次融资规模 5 亿 元，抵押率为 37.09%。抵押物价值足以覆盖信托本息。