GD信托-恒能1号新能源项目

发行机构:- 返4000元

  • 8.0%~8.5%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 12/18月

    存续期限

亮点:世界五百强上市公司+AAA担保+28亿长三角地级市主城住宅地抵押100%股权质押现金流超额覆盖超短期限

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产品基本信息
产品全称 GD信托-恒能1号新能源项目
发行机构 - 产品状态 停售
项目所在地 - 产品期限 12/18月
发行时间 -- 产品类型 信托产品
投资起点 100 投资方向 项目建设
发行规模 15亿 付息方式 自然半年付息
返现 4000
项目进度 【2019-10-23更新】产品打款中
资金运用 用于上海市松江区的上海国能新能源乘用车建设项目建设
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收益说明
期限:  A类12个月,B类18个月,受托人有权提前结束信托计划。
预期年化收益率: A类    1、100万(含)-300万     8.0%                 B类         1、100万(含)-300万     8.2%
          2、300万(含)-1000万     8.3%                              2、300万(含)-1000万     8.5%
          3、1000万(含)以上         协定                                3、1000万(含)以上         协定

风险控制 (1)上市公司中国恒大集团(股票代码03333.HK)AAA评级提供保证担保;
(2)由涛永生活服务(安徽)有限公司(简称“涛永公司”)、明驰生活服务(安徽)有限公司(简称“明驰公司”)、景彬生活服务(安徽)有限公司(简称“景彬公司”)和深安生活服务(安徽)有限公司(简称“深安公司”)分别以其拥有的位于六安市裕安区六块,合计面积93.45万平方米城镇住宅用地提供抵押担保,估值28.88亿元,抵押率不高于60%;
(3)提供涛永公司、明驰公司、景彬公司、深安公司100%股权质押。
还款来源

第一还款来源:项目投产后汽车销售收入

信托计划仅A类份额存续期内项目可实现销售收入69.75亿元,并且考虑到支付完相应借款本息后尚有净现金流0.99亿元,足额覆盖全部信托份额本息

 

第二还款来源:中国恒大集团综合经营收入

担保人为上市公司,2018年实现销售收入4,661.96亿元,持有现金及现金等价物2,042.1亿元,担保能力较强

 

第三还款来源:抵押物处置收入

首期恒大六安项目公司抵押我司地块,土拍价值合计28.88亿元,抵押率不超过60%
产品说明
【项目亮点】
️上市公司AAA担保:中国恒大集团(股票代码HK.3333),财富世界排名138位,中国500强第22位,跻身全球品牌100强,
2018年总资产18800亿元,主体评级AAA;
️住宅抵押:融资方以其控股公司名下的位于长三角地级市市区优质地段住宅用地抵押担保,估值28亿元,抵押率不超过60%,
完全覆盖本项目本息;
️股权质押:融资方将其控股的四个公司的股权进行100%质押担保;
️行业优势:新能源汽车行业为国家近年来大力支持鼓励发展行业,行业增长空间较大
 
️交易对手-共同债务人
 
上海国能新能源汽车有限公司成立于2018年5月18日,注册资本25亿元。上海国能为国能新能源汽车有限责任公司在上海松江设立的分公司,国能新能源汽车有限责任公司是由中国恒大控股的国能电动汽车瑞典有限公司(NEVS)及北京国研互通投资管理有限公司、华信超越(北京)投资有限公司共同在天津滨海高新区投资成立的一家新能源汽车研发及生产企业。
 
上海国能各股东占股比例如下:上海松江经济技术开发建设集团有限公司20%、天津国瑞新能源科技有限责任公司80%。实际控制人为许家印先生。

交易对手-担保人
中国恒大集团原名为恒大地产集团有限公司,成立于2006 年6月26 日,注册资本10 亿美元,并于2009 年11 月5 日在香港联交所上市,股票代码为03333.HK。

根据最新一期中诚信证券评估公司的评级报告,中国恒大集团主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
截止到2018年,中国恒大集团于总资产18800亿元, 营业收入4678.14亿元。

《财富》世界500强排名位列138位。中国500强第22位,跻身全球品牌100强,在中国房地产开发企业500强、中国房地产百强企业排行榜中蝉联第一。

抵押物情况
本次拟抵押的土地为恒大新能源汽车投资控股集团有限公司全资控股的涛永生活服务(安徽)有限公司、明驰生活服务(安徽)有限公司、景彬生活服务(安徽)有限公司及深安生活服务(安徽)有限公司于2019年6月25日摘牌的位于六安市园区的六块城镇住宅用地,地块编号为六出【2019】11号-16号土地,根据六自然资告【2019】4号公开出让公告,相应地块的成交价共计288,790.37万元(含契税)。
    
  项目地块位于安徽省六安市裕安区,地块靠近六安市政府,六安商圈,交通便利。
 
  抵质押物均具有很好的变现能力且价值足额,担保效力较好
 

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