中泰信托·镇江新区集合资金信托计划

100万-300万  9.5%/年

300万-3000万  10%/年

按年付息

1.应收账款转让

  镇江瑞城房地产开发有限公司将对镇江新区管理委员会享有的9.49亿元应收账款债权转让给中泰信托，信托期间由镇江新区管理委员对该应收账款债权进行回购。

2.三大国企连带担保

  镇江新区城市建设投资有限公司提供连带责任担保，镇江新区城投总资产达249.66亿。

镇江新区经济开发总公司提供连带责任担保，镇江经开总资产达677.4亿。

第一还款来源：镇江新区管委会对9.49亿应收账款的回购款。

第二还款来源：镇江瑞城房地产开发有限公司的经营收入。

第三还款来源：新区管委会对大路安置房一期项目支付的回购款。

第四还款来源：担保方镇江新区城投、镇江经开、镇江城投的营业收入。

融资方-镇江瑞城

  镇江瑞城房地产开发有限公司成立于2010年，注册资金1亿，为镇江新区城投全资子公司，实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，主要负责新区内保障性住房的建设，已开发金融大厦项目和瑞城花园安置小区项目。

  截至2013年12月31日，公司资产总额39.21亿；2013年主营业务收入15.84亿。

三大国企连带担保，总资产达两千亿
担保方1-镇江新区城投（总资产250亿，AA级发债主体）
    镇江新区城市建设投资有限公司成 立于1992年，注册资本106857.25万，是镇江经开全资子公司，主要承担新区内一级土地开发业务和部分基础设施建设的代建任务。公司每年收到政府 补贴总计达5亿，银行总体授信额度达48.51亿，拥有大港地区、创业园等77宗土地，面积5158亩，未抵押部分土地价值近42亿。
    截至2013年12月底，公司总资产249.66亿，净资产107.31亿，资产负债率57.02%；2013年公司主营收入15.94亿，净利润3.03亿。
    公司于2014年发行2期7年期公司债券，总规模15亿，债券信用评级AA，主体评级AA。

担保方2-镇江经开（总资产677亿，AA级发债主体）
    镇江新区经济开发总公司成立于1993年，注册资本45亿，为镇江新区的主要政府融资平台，主营国有资产的经营管理、对外投资、土石方工程施工等。公司旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司（股票代码：002077.SZ）等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。
    镇江经开于2009年发行7年期14亿元“09镇江新区债”，2012年发行7年期16亿元“12镇江新区债”，债券评级AA+级，主体评级AA级。
    截至2013年12月底，公司总资产达677.4亿，净资产252.9亿。2013年公司经营收入94.7亿，净利润4.3亿。

担保方3-镇江城市建设集团（总资产过千亿，最强担保方）
    镇江城市建设产业集团有限公司成立于1994年5月，注册资本10亿，是苏南地区最大的城市运营建设商，位居全国城投百强排名第十，地级市平台排名第一。
    截止2014年9月底，公司总资产达1077.39亿，净资产531.8亿；2014年1-9月主营业务收入15.28亿，净利润3.66亿。

镇江市财政实力雄厚
    镇江市是江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部，是长三角重要的港口和旅游城市，拥有2个国家级开发区、6个省级开发区、5个国家级高新技术产业基地。镇江市整体经济实力强，2013年人均经济产值位列江苏第四。
    2013年镇江市全市实现生产总值2927.09亿，地方财政总收入达631.2亿，一般预算收入254.5亿。
    镇江新区是国家级经济技术开发区，经济实力强，2013年全区实现GDP460亿。财政实力雄厚，财政总收入89亿，一般财政预算收入47.5亿，在连续多年高位增长的基础上继续保持平稳较快增长。