光大信托-花样年前海荟集合资金信托计划

发行机构:光大信托 返3000元

  • 7.5%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 12月

    存续期限

亮点:项目方已投入 2.1 亿元作为劣后资金,优先劣后比为2:1

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产品基本信息
产品全称 光大信托-花样年前海荟集合资金信托计划
发行机构 光大信托 产品状态 停售
项目所在地 深圳市 产品期限 12月
发行时间 2016-05-12 产品类型 政信类
投资起点 100 投资方向 房地产
发行规模 4亿 付息方式 半年付息
返现 3000
项目进度 暂无
资金运用

本信托投资于深圳市裕安祥亨投资合伙企业(有限合伙)优先级 LP 份额,有限合伙企业联合泰德邦财富收购深圳市花郡投资管理有限公司100%股权,交易对价为总共 6 亿元,该项目公司受让花样年集团过户的 130 套商铺(8338 平米)。

 

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收益说明

100万-300万,7.2%;

300万以上,7.5%
 

信托成立满 6 个月后,进行一次利益分配,其余的利息及本金,在信托提前结束或者到期时一次性进行分配

 

 

风险控制

(1)项目方已投入 2.1 亿元作为劣后资金,优先劣后比为2:1

(2)130 套商铺的房产证交由基金管理人前海瑞达进行收押。

(3)光大信托派驻一名股东,对项目账户进行监管,信托计划成立满5个月、6个月、9个月时,信托公司有权根据回款情况,调整项目方案。

(4)花郡投资并购前的唯一股东花样年集团(中国)有限公司须出具承诺:在股权转让完成前所有的对外负债(包括或有负债)均由

花样年集团(中国)有限公司承担。

(5)裕安祥亨有限合伙企业原 GP 及所有 LP 须出具承诺:在前海

瑞达变更为有限合伙企业 GP 前,有限合伙企业的所有的对外负债(包

括或有负债)均由原有限合伙企业承担。

(6)深圳市泰德邦投资及其实际控制人林树旭、深圳市海方实业及其实际控制人庄敦成、深圳市康居投资及其实际控制人沈兆武,深圳市誉德控股及其实际控制人卢成旺对裕安祥亨持有的花郡投资 99%股权的收购义务提供连带保证责任。

(7)泰德邦财富将持有的花郡投资 1%股权质押给裕安祥亨有限合伙企业,并签署随同处置协议(有限合伙企业对外转让花郡投资 99%股权时)。

还款来源
产品说明

(1)深圳前海光大金控投资管理有限公司

深圳前海光大金控投资管理有限公司是由央企光大集团旗下光大金控资产管理有限公司(以下简称“光大金控”)控股设立。光大金控致力于整合光大集团内部丰富的资源为金融市场提供综合服务,成为光大集团内金融业务创新产品的设计者及国内资产管理行业的领军者。目前光大金控整合管理资产规模超过 140 亿元,管理基金 23 支,一级市场股权投资项目逐批上市,二级市场投资业绩良好,公司资产年收益过亿元。

(2)深圳市前海神驰股权投资基金管理有限公司

深圳市前海神驰股权投资基金管理有限公司(以下简称“前海神驰”)是一家从事并购类资产管理业务的专业化金融机构,公司汇聚来自投资、信托、财富管理、银行等各方面的高级金融人才,具备强大的金融并购、资产管理和财富管理实力,尤其在城市更新领域具有一只深研政策兼丰富实战经验的队伍。经过快速的发展,前海神驰在短时间内管理资产规模已超过 10亿元。前海神驰致力于推动城市的产业结构调整、行业整合,力争成为中国并购类资产管理领域的领先企业,为投资者收益实现最大化而努力。

(3)深圳市中投联合股权投资基金有限公司

深圳市前海中投联合股权投资基金有限公司(以下简称“中投联合”)是一家专业从事股权投资管理的金融机构。中投联合专门联合细分领域的龙头公司,合作成立并购基金,实现产业布局,通过梳理合作公司的发展战略,投资并整合相关产业,帮助合作公司成功实现战略转型和产业升级。中投联合的主营业务包括并购基金、财务顾问和战略咨询等。中投联合目前处于快速发展阶段,已经储备多个项目,致力于成为中国最专业、最具使命感的基金管理机构。
 

信托财产变现及退出方式

(1)信托计划满 6 个月后至 12 个信托结束期间,若花郡投资监管账户余额与裕安详亨监管账户的余额之和大于信托向投资者兑付的本金及利息,由花郡投资对裕安祥亨提供股东借款(该笔借款应大于优先级 LP 的本金和收益),裕安祥亨将持有的花郡投资 99%股权转让至泰德邦财富,泰德邦财富应付裕安祥亨的股权对价款和裕安祥亨应付花郡投资股东借款冲抵。合伙企业收到股东借款后向优先级 LP 分配本金和收益,我司退出合伙企业。

(2)若依据信托合同,发生我司要求泰德邦财富在 10 个工作日内对裕安祥亨持有的花郡投资 99%股权进行收购的情形时,由泰德邦财富按照要求履行收购义务。

(3)若泰德邦财富在 10 个工作日内无法履行收购义务,且深圳市泰德邦投资有限公司及其实际控制人林树旭、深圳市海方实业有限公司及其实际控制人庄敦成、深圳市康居投资发展有限公司及其实际控制人沈兆武,深圳市誉德控股有限公司及其实际控制人卢成旺与裕安祥亨对于泰德邦财富的上述收购义务无法履行担保义务,则我司有权对外转让有限合伙企业持有的对花郡投资的股权。

 

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