中泰 惠盈 26 号集合资金信托计划

发行机构:中泰信托 返4000元

  • 7.4%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 24月

    存续期限

亮点:标的标的股权收益权+股权质押标的股权对应的净资产 180,906.52 万元,质押率约为 29.6%,质押物价值足够覆盖融资本息+资金监管+股权收益权转让

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产品基本信息
产品全称 中泰 惠盈 26 号集合资金信托计划
发行机构 中泰信托 产品状态 停售
项目所在地 大连 产品期限 24月
发行时间 2017-09-20 产品类型 组合投资
投资起点 100 投资方向 商业贷款
发行规模 4.5亿 付息方式 半年付息
返现 4000
项目进度 暂无
资金运用 募集资金用于受让星海湾金投所持有的胜利路建设公司 100%股权对应的收益权,星 海湾金投将获得资金用于补充企业流动资金。信托期限届满,星海湾金投按约定溢 价回购标的股权收益权,实现信托资金退出。 
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收益说明

100 万元(含)-300 万元(不含) 7.2%/年

300 万元(含)-2000 万元(不含) 7.4%/年

2000 万元(含)以上 协商确定

风险控制

1. 股权收益权转让方——大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称“星海湾金投”)是大连市星海湾开发建设管理中心投资组建的国有独资企业,是大连市最大的市级平台公司之一。主要负责大连市城市基础设施项目建设,承建项目均为大连市重点项目,包括大连地标性项目大连体育中心、滨海大道跨海大桥项目以及民生改善工程胜利路拓宽改造项目。此外,星海湾金投为大连圣亚(主板上市公司,股票代码 600593)的控股母公司,拥有包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、哈尔滨极地馆等多个国家级优质旅游景区。截至 2017 年 3 月末,星海湾金投总资产 505 亿元,资产负债率为 69%。2016 年实现营业收入 16.81 亿元,净利润 5.24 亿元。根据大公国际资信评估有限公司 2016 年 10 月出具的评级报告显示,公司的主体和债项评级均为 AA。

2. 标的股权收益权——标的股权收益权——大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司(简称“胜利路建设公司”)为星海湾金投 100%控股子公司,主要负责大连市主干道胜利路拓宽改造并对周边配套土地开发建设。胜利路公司的核心资产是值得托付的理财专家免责申明:本材料不构成对客户的要约,各项条款以信托合同为准。财富热线:4008218788官方网站:www.zhongtaitrust.com其持有位于大连市核心地段胜利路周边的商品房现房 43.79 万㎡,估计货值 60亿元以上。胜利路建设公司的 100%股权将质押予我司。截至 2016 年 12 月 31 日,胜利路建设公司审计报告总资产为 168 亿元,股东权益为 18.1 亿元,以其账面净资产(股东权益)评估胜利路建设公司 100%的股权价值为 18.1 亿元,质押率为 29.6%。

3. 资金监管——要求股权收益权转让方在监管银行开设资金监管账户,信托资金发放至监管账户,并指定用于补充企业日常运营资金,包括但不仅限用于原材料采购、偿还其他金融机构贷款。

4. 标的股权质押——星海湾金投将其持有的胜利路建设公司 100%股权提供质押担保。标的股权对应的净资产 180,906.52 万元,质押率约为 29.6%,质押物价值足够覆盖融资本息。

还款来源 星海湾金投将其持有的胜利路建设公司 100%股权提供质押担保。标的股权对应的净资产 180,906.52 万元,质押率约为 29.6%,质押物价值足够覆盖融资本息。
产品说明

交易对手

股权收益权转让方——大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称“星海湾金投”)是大连市星海湾开发建设管理中心投资组建的国有独资企业,是大连市最大的市级平台公司之一,主要负责大连市城市基础设施项目建设。此外,星海湾金投为沪市主板上市公司大连圣亚(股票代码 600593)的控股母公司,拥有包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、哈尔滨极地馆等多个大连市核心的旅游景区资源。截至 2017 年 3 月末,星海湾金投总资产 505 亿元,资产负债率为 69%。根据大公国际资信评估有限公司 2016 年 10 月出具的评级报告显示,公司的主体和债项评级均为 AA。标的股权收益权——大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司(简称“胜利路建设公司”)为星海湾金投 100%控股子公司,主要负责大连市主干道胜利路拓宽改造并对周边配套土地开发建设。胜利路公司的核心资产是其持有位于大连市核心地段胜利路周边的商品房现房 43.79 万㎡,估计货值 60 亿元以上。胜利路建设公司的 100%股权将质押予我司。截至 2016 年 12 月 31 日,胜利路建设公司审计报告总资产为 168 亿元,股东权益为 18.1 亿元,以其账面净资产(股东权益)评估胜利路建设公司 100%的股权价值为 18.1 亿元,质押率为 29.6%

 

区域情况

大连市是我国的副省级城市、5 个计划单列市之一,全国 14 个沿海开放城市之一,是我国重要的港口城市和辽宁沿海经济带的金融中心。大连市 2016 年实现 GDP 8150 亿元,辽宁省排名第一且唯一保持增长的城市,经济总量排名全国主要城市第 17 位,人均 GDP 第 13 位。财政总收入 954.48 亿元,公共财政预算收入 611.89 亿元,其中税收收入占比 79%。整体来看,大连市经济发展良好,财政收入增长平稳,结构健康。

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