中江国际·金鹤 432 号遵义市播州区国有资 产投资经营（集团）有限责任公司贷款集合 资金信托计划

1、 连带担保：遵义市播州区城市建设投资经营有限公司（2A 发债主体）为此次信托贷款承担无限连带责任保证；

2、 连带担保：遵义和平投资建设有限责任公司（拟发债的市级平台，2A 评级主体）为此次信托贷款提供连带责任保证；

3、 文件支持：出具该笔信托融资相关批复；

4、 资金监管：信托资金的运用采用保管行制度，并坚持部分属地发行的原则。

（1）遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司（2A 评级主体）的经营收入。

（2）若前述还款来源存在资金缺口，由遵义市播州区城市建设投资经营有限公司(2A 发债主体)承担连带责任保证。

（3）若前述还款来源存在资金缺口，由遵义和平投资建设有限责任公司(市级平台，2A 评级主体) 承担连带责任保证。

项目简介

遵义市是贵州省下辖重要地级市，国家历史文化名城，是著名的“红色之都”和“茅台酒”的故乡。2016 年遵义市全年完成 GDP 总量 2404 亿元，财政总收入 480 亿元，经济总量仅次于贵阳，相当于2.4 个黔南州，3.4 个安顺市！

播州区原为贵州省遵义县，地处贵州省北部，遵义市西南部，属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域。遵义县 1958年并入遵义市，2016 年 3 月，国务院批准撤销遵义县设立播州区，全区土地总面积 2,487.63 平方公里。区内基础设施完善，公路、铁路四通八达，遵南大道、海尔大道把县城与市区相连，川黔铁路、210国道、326 国道和贵遵高速公路，杭瑞高速、遵赤高速横贯东西南北。

播州区矿产资源丰富，已探明的矿藏有煤、铝、镁、硅等 26 种，储量大、品位高，极具开发价值。水资源总量 14.36 亿立方米，是西南能源和贵州“西电东送”的重要基地。

2016 年，播州区实现地区生产总值 273.74 亿元，公共财政预算收入 16.75 亿元，税收收入在公共预算收入中占比超过 70%，较高的税收占比使得播州区的公共财政预算收入具有一定的稳定性。

注：融资主体遵义播州国投由遵义市播州区人民政府 100%国有独资，注册资本 10 亿，预备发行 15 亿 7 年期企业债，主体评级 AA，信用 AA+，截止 2016 年总资产 162 亿，负债率较低 43%。

担保方遵义和平建设是遵义市人民政府 100%注资的国有独资市级平台，主体评级 AA，预备发行 20 亿 7 年期企业债，总资产 83 亿。

担保方遵义市播州城投国有独资企业，主体评级 AA，债券评级AA，2016 年发行 15 亿 7 年期公司债，截止 2016 年，总资产 236 亿元。

总体来看，播州区资源较为丰富，近年来经济增长速度较快，在遵义市各区县的地区生产总值和公共财政预算收入排名中位居前列；产业结构以工业为主，重工业的支撑地位明显。预计未来播州区经济总体仍将保持良好的发展趋势。