中粮信托-九泰热力信托贷款集合资金信托计划

（1）乌兰集团提供不可撤销的无限连带责任担保；

（2）伊旗人大常委会出具人大决议将信托贷款本息偿还纳入政府一般性财政预算；

（3）贷款资金的监管：委托农业银行伊旗支行作为资金监管行对贷款资金的使用进行监管，监管借款人将资金专项用于购煤款及设备维修款的支付。

第一还款来源：为九泰热力未来的供暖收入，该还款来源稳定清晰；

第二还款来源：为乌兰集团履行担保义务代为偿付，乌兰集团担保能力强大，保证担保额度充足，有实力为本项目提供保证担保；九泰热力的融资也得到了伊旗政府的大力支持，伊旗政府出具人大决议将该笔贷款本息偿还纳入政府一般性财政预算。

二、融资人—伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司

九泰热力经伊旗人民政府批准成立，由伊旗国有资产管理局投资设立的国有独资公司。公司成立于2009年9月4日，2014年注册资本增加至82,734. 7万元，。九泰热力主要负责阿镇城区供热管网建设以及热力的经营、管理、维修、服务等工作。公司热源厂占地面积14.55公顷，总建筑面积13.3万平方米,现有职工人数252人。目前热源已建成29MW热水锅炉4台、70MW热水锅炉12台，建成换热站97座，敷设供热管网140公里，总供热能力达到1,200万平方米。截止2014年12月31日，九泰热力资产负债率约50%，收入来源稳定增长，现金流充足，财务状况良好。

三、担保人—乌兰集团

乌兰集团2011年被列为内蒙古自治区营业收入超百亿元大型骨干企业，是自治区纳税大户和全国纳税500强之一。公司从2004年进入全国民营企业500强，2011年位列第279位，在自治区民营企业百强中位居第8位，其中，纳税总额居第5位，资产总额居第6位。乌兰集团信用状况良好，2014年被农行内蒙古分行评为AA+级。乌兰集团经营符合国家产业政策，经营情况良好，销售货款回笼及时；公司治理结构完善、内控及财务制度健全，管理模式集中，主要管理人员稳定、具有丰富的经营管理经验和较强的经营管理能力；有足够的资金储备和人才储备；公司的资产负债结构比较合理，整体财务状况良好。

四、受托人－中粮信托有限责任公司简介

中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”，英文名称：COFCO TRUST CO., LTD.），成立于 2009 年 7 月 27 日，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，原注册资本和实收资本为12 亿元人民币。是由世界 500 强企业中粮集团有限公司与中粮财务有限责任公司、中粮粮油有限公司发起设立。