中江信托·金马237号泗阳城开集合资金信托计划

用于泗阳县城南生态新城城镇化项目建设。

募集账户：

户 名：中江国际信托股份有限公司

开户行：中信银行南昌二七北路支行

账 号：7281 7101 8770 0000 159

备 注：姓名+认购金马237号

100万-300万 9.5%/年

300万-600万  10%/年

600万及以上 10.5%/年

半年付息

1.应收账款转让

   泗阳城开将对泗阳县财政局的约2.54亿应收账款转让给中江信托，完全覆盖信托本息。

2.土地抵押

   泗阳城开将超4亿土地抵押给信托公司，抵押率不超过50%。

3.政府财政承诺、人大决议

   泗阳县政府及财政局出具相关还款的承诺，泗阳县人大常委会出具将还款纳入当期财政预算的相关决议。

第一还款来源：泗阳城开的经营收入。

第二还款来源：泗阳县政府对应收账款的偿付。

融资方-泗阳城开

   泗阳城南新城开发股份有限公司成立于2010年7月，注册资本1.5亿，是根据泗阳县发展生态科技新城建设的要求而成立的国有控股投资公司。公司作为泗阳县城南新城重大建设项目的投资主体公司，资质过硬、管理规范，地方政府支持力度较大，财务状况良好，项目运作正常，销售情况稳定，发展前景良好。

   截至2014年10月，公司总资产为44.07亿，净资产30.75亿，负债率为30.22%。2013年实现营业收入4.59亿，净利润2.09亿。

项目概况

   泗阳县城南生态新城城镇化建设项目位于宿迁市泗阳县城南生态新城夹于众裴一线和南外环线中间，项目建设内容为区内22.95公顷土地的征收补偿安置，项目区内房屋的征收拆迁补偿安置等。

   项目建设期为2.5年，项目于2014年5月启动，计划完工日期为2017年6月。测算项目总投资为3.95亿。

泗阳县

   泗阳县位于中国“十大新天府”之一的苏北平原，属长江三角洲地区，是淮海经济圈、长三角经济圈、沿运河城镇轴交叉辐射区。世界文化遗产京杭运河、古黄河穿境而过。有“平原林海，世外桃源”之美誉。泗阳是中国八大名酒洋河大曲的发源地、中国唯一的“意杨之乡”，48%的森林覆盖率冠居全国平原地区之首。相继荣获中国最佳宜居县城、国家生态建设示范区、中国光电产业最佳投资园区和中国最佳投资环境县、全国新能源产业百强县等称号。《2014年中国最美丽县城》 ，泗阳凭借着“平原绿海美”位列第18位，这也是江苏唯一上榜的城市。

   2013年泗阳县实现GDP305.47亿，财政收入达50.06亿。