华鑫信托·鑫苏24号集合资金信托计划

1.第一还款来源为市中城投的营业收入，按期还本付息；

2.第二还款来源为融鑫发展为信托计划提供保证担保。 

融 资 人 简 介

公司简介：融资人是济宁市任城区国有资产投资管理中心和国开发展基金有限公司共同出资组建，任城区人民政府为其实际控制人。融资人注册资本3.5亿元，是济宁市任城区的城市基础设施建设和国有资产管理的综合性运营主体，主要承担了任城区重点市政工程项目的投资与建设、棚户区改造等业务。对改善 济宁市投资环境，强化城市综合服务功能具有不可替代的作用。

财务情况：截至 2017年3月末，总资产 203.7亿元，所有者权益合计69.4亿元，负债率65%，长期偿债能力较强，具有较强的抗风险能力。融资人2015年成功发行公司债15亿，期限7年期；2016年成功发行专项债9亿，期限7年期，融资人债券偿付皆正常，联合资信评估有限公司对融资人的主体信用评级为AA，评级展望稳定。各金融机构支持力度较大，当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大，具有一定的社会公信力，是较理想的业务合作对象。

担 保 方 简 介

公司简介：山东任城融鑫发展有限公司注册资本15亿，控股股东为控股股东任兴集团有限公司、广发合信产业投资管理有限公司， 其实际控制人仍为济宁市任城区国有资产投资管理中心。担保人是代表济宁市任 城区政府进行国有资产运营和城市建设的大型国有独资企业，作为任城区重要的基础设施建设投融资平 台，承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责，其业务主要涉及任城区范围内的国有资产经营、项目 投资、担保、道路管网城市基础设施建设等政府重点工程项目，
财务情况：截至 2017 年9月末，总资产147.8亿元，所有者权益合计64.3亿元，负债率56%，公司主体信 用评级为AA。保证人直接融资渠道畅通，且在公开市场发行过2期债券。该保证人具备一定的社会公信力，为再融资提供基础，加强了对本信托计划的连带责任担保能力。 

投 资 亮 点

地区优势：济宁市位于鲁西南腹地，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带。济宁市确立了“孔孟之乡、运河之都、水城风貌、生态宜居”城市发展定位，全市煤储量 260 亿吨，占全省的50%，为全国重点开发的八大煤炭基地之一；任城区是济宁市核心区，是全市政治、经济、文化中心，地理位置优越，处于济（济宁）—兖（兖州）—邹（邹城）—曲（曲阜）—嘉（嘉祥）城市圈腹地，历来为鲁西南重要的商品物资集散地和政治、经济、文化中心。任城区交通十分便利，京杭运河贯穿南北，新石铁路、日东高速公路贯穿东西，京福高速公路、敬沪铁路近在咫尺，307、105 国道在区内十字交汇，形成四通八达的交通网络。  

财政经济情况较好。2016年，济宁市实现地区生产总值4301.82亿元，在山东省排名第5位、全国排名38位。全市公共财政预算收入完成391.52亿元、公共财政预算支出555.95亿元；济宁市经济发展平稳，税收收入增速较快，地方公共财政预算本级收入中税收收入占比较高，来源稳定，可为市重大项目建设提供有力的资金支持。2016 年，任城区全区实现地区生产总值550.82 亿元，完成一般公共预算收入62.40 亿元，任城区一般公共预算收入在地方可控财力中占比高且保持稳定增长。