国通信托方兴 437 号宁国新农村 集合资金信托计划

1、宁国新农村将其对宁国国投 5.35 亿的应收账款转让给受托人，并办理应收账款转让登记手续，到期宁国新农村回购应收账款。

2、宁国国泰将其持有的 3.15 亿元应收账款质押给受托人，为宁国新农村到期履行回购义务提供质押担保。

3、宁国市国有资产投资运营有限公司为宁国新农村到期履行回购义务提供保证担保。

4、宁国经济技术开发区建设投资有限公司(主体评级 AA，拟发行中票 20 亿）为宁国新农村到期回购应收账款提供连带责任保证担保。

区域简介

安徽省宁国市

基本情况

2016 年宁国市全市 GDP 总量 246 亿元，增长10.20%；完成一般财政预算收入 27.3 亿元，增长11.4%；固定资产投资年均增长 18.8%；社会消费零售总额年均增长 13.8%。2017 年完成一般公共财政收入 288645 万元，上级各项补助收入 124345万元，政府性基金收入 190200 万元。

2017 年宁国市入选全国综合实力百强县市第 66 位，前进 2 位，连续 9 年入围全国中小城市综合实力百强，连续 6 年跻身中国十佳‘两型’中小城市，宁国市为安徽省最强县。同时宁国为中国耐磨铸件之都、中国无源电子元器件基地和国家级汽车零部件高新技术产业基地，拥有 A 股上市企业 7家，培育了“新三板”挂牌企业 7 家、“四板”挂牌企业 10 家，形成了资本市场的“宁国板块”。

交易对手简介

宁国市新农村建设投资有限公司

基本情况

宁国市新农村建设投资有限公司成立于 2013 年 3月 6 日，是宁国市人民政府成立的国有独资公司 ，注册资本为 60000 万元。宁国市新农村建设投资有限公司依法经营出让取得安置房、公租房、农村土地、农村基础设施等的综合开发权、基础设施的经营权和使用权。

财务状况

截止 2017 年 9 月，宁国新农村资产总计 27.47 亿元，总负债 9.68 亿元，净资产 17.79 亿元，资产负债率为 64.76%，公司偿债能力较强。

保证人一介绍

宁国市国有资产投资运营有限公司

基本情况

宁国市国有资产投资运营有限公司是由宁国市人民政府发起设立的直属公司。该公司成立于 2003年 6 月 21 日，注册资本 100000 万元，实收资本 100000 万元。2014 年 4 月，宁国国投成功发行了 13亿元的宁国债（城投债项目）目前，宁国国投发行了金额 11 亿元“17 宁国债”，债项评级 AA+。

宁国国投为宁国市主要的城市基础设施建设及公用事业投资建设和运营主体，各项运营业务在宁国市居于垄断地位，对全市居民的日常生活有重要影响，战略地位突出。

财务数据

截止 2017 年 12 月 31 日，保证人资产总额 203.35 亿元，其中流动资产 184.71 亿元，负债总额109.57亿元，净资产为93.78亿元。其中流动负债23.17亿元，长期借款11.69亿元，资产负债率65.88%，营业收入 8.35 亿元。总体来看，保证人资产规模较大，资产流动性较好，负债水平较为合理，具有较强的短期偿债能力和长期偿债能力。

保证人二介绍

安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司

基本情况

公司是宁国经济技术开发区管委会直属的国有独资公司，成立于 2003 年 5 月。经营宁国经济技术开发区内的土地开发及道路交通、园林绿化、标准化厂房基础设施建设。开发区建投承担了宁国经济技术开发区“一区三园一拓展”共四个园区内基础设施的投融资建设的任务，以园区内的道路和标准化厂房的投融资建设为主。公司目前下设城镇化建设公司、众益水务有限公司、中欧众益投资管理有限公司、总部经济有限公司四个全资子公司以及众益进出口有限公司控股混合所有制子公司。 

财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 116.73 亿元，其中流动资产 93.84 亿元。同期公司负债53.77 亿元，其中短期负债 37.24 亿元，长期负债 16.53 亿元。公司净资产 62.96 亿元，资产负债率为 46.06%。营业收入 5.86 亿元，未分配利润 18.86 亿。总体来看，保证人资产规模较大，资产流动性较好，负债水平较为合理，具有较强的短期偿债能力和长期偿债能力。

应收账款

（一）宁国新农村对宁国国投的 5.35 亿应收账款宁国新农村对宁国国投实际拥有应收账款金额为 5.35 亿元，本项目宁国新农村将其享有的 5.35亿元应收账款转让给受托人，到期向受托人回购应收账款。 

（二）宁国国泰持有的 3.15 亿元应收账款宁国市国泰建设有限公司（简称“宁国国泰”）将其因建设宁国市滨江大道项目而产生的 31350.93万元应收账款质押给本信托计划。