建信信托-南京浦口区城镇化建设三期项目集合资金信托计划

▲单笔认购金额300万（不含）以下 7.9%/年

▲单笔认购金额300万（含）以上 8.2%/年

（1） 南京高新技术经济开发总公司提供保证担保

建信信托与担保人南京高新技术经济开发总公司（以下简称“南京高新”）签订《保证合同》，担保人承诺对南京天浦建设工程有限公司借款本息承担连带责任保证义务。

（2） 严格监管资金支用，避免资金挪用

我公司与南京天浦建设工程有限公司（以下简称“天浦建设”）签署《信托资金支用监管合同》，建行南京北京西路支行作为监管行与天浦建设签订《账户监管协议书》，天浦建设在建行南京北京西路支行开立监管专户，账户资金按照约定用途支用，并且必须经过我公司及监管银行双方审核同意后方可支用。

▲第一还款来源为拆迁整理所形成135亩土地的上市出让收入；

▲第二还款来源为南京高新技术经济开发总公司所产生的现金流。

交易对手

南京天浦建设工程有限公司组建于2013年11月26日，注册资本20000万元，其中南京天浦市政工程有限公司占股70%，南京浦口土地储备中心江苏省南京市浦口经济开发区分中心占股30%。公司主要承担南京市浦口区城镇化建设投资的职能，其在经营上具有垄断性。

经营范围为公路工程、桥梁工程、市政公用工程设计、施工；项目投资；投资管理。借款人由南京天浦市政工程有限公司 、南京浦口土地储备中心江苏省南京市浦口经济开发区分中心共同投资设立，由于股东均为浦口区政府背景企业，股东实力较强，因此该公司能够在财力、城镇化建设等各方面可获得当地政府的积极支持。

天浦建设承担浦口区先声药业旧厂区的拆迁改造工作，天浦建设按照现代公司治理模式，实行市场化运作，企业财务状况较好，具有较强的融资和偿债能力。建行南京北京西路支行对借款人的初步预信用评级为A+,并且其不在银监会监管平台公司名单内。

担保人

南京高新技术经济开发总公司前身是南京高新技术产业开发区经济贸易公司，是南京市级政府融资平台，注册资本522,470万元。南京高新系南京高新技术产业开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业，作为高新区唯一的基础设施建设投资、经营主体，主要从事高新区范围内的基础设施建设、拆迁安置、招商引资、土地经营等业务。

南京高新在建行的信用评级为AA，担保人具有较强的担保能力。