安信锐赢 49 号·流动资金贷款 集合资金信托计划

（1）保证担保：深圳尚慧国际教育科技有限公司（“尚慧教育” ）、北京尚慧国际教育咨询有限公司（ “北京尚慧”）、 成都恒上教育投资管理有限公司（“成都恒上”）及实际控制人 A 对借款人全部支付义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

（2）抵押担保：自然人 A 以其持有的两处房屋所有权提供抵押担保：分别位于北京崇文区（现东城区）崇文门 外大街 5 号（建筑面积 104.38 平方米）、北京市东城区西公街 34、36 号（建筑面积 430.26 平方米），合计评估价值为 9800 万元。

（3）质押担保：

1、股权质押：北京世纪优泰健康科技有限公司（“世纪优泰”）和自然人 C 以其持有的尚慧教育股权为借款人 全部支付义务提供质押担保；

2、股权质押：自然人 B、自然人 C 以其持有的成都恒上合计 100%股权为借款人全部支付义务提供质押担保；

3、股权质押：尚慧教育以其持有的北京尚慧 100%股权为借款人全部支付义务提供质押担保；

4、应收账款质押：北京尚慧将其享有的对成都高新宋庆龄国际幼儿园以及北京市通州区尚慧幼儿园的应收账

款（经营管理服务收费权）为借款人全部支付义务提供质押担保，收费权评估价值为 2.33 亿元。

借款人简介

        辉越科贸成立于 1999 年 12 月，注册资本 1000 万元，公司主要经营销售建筑材料、钢材、铁路配件等，具备对 外贸易经营资格。公司成立以来，一直秉承“诚信、专业”的经营理念，坚持用户至上、质量第一，与国内大型企 业保持着良好的业务关系。截至 2018 年 6 月 30 日，辉越科贸总资产 2.98 亿元，净资产 9111 万元，2018 年上半年 实现营业收入 1.72 亿元，实现净利润 2305 万元，公司经营情况良好。

保证人简介

        保证人深圳尚慧国际教育科技有限公司（以下简称“尚慧教育”）成立于 2012 年，是一家幼教行业品牌整体运 营商,从事旗下三大品牌幼儿园（宋庆龄国际、尚慧国际、尚慧尚宝贝）的开办、经营及管理。尚慧教育拥有一套自 主研发的连锁幼儿园教育体系，形成了一套标准化、流程化、可复制性的管理服务，为大规模复制提供了扎实的基 础。尚慧教育目前主要经营收入来源为其旗下自营园的运营收入（其中包括两家高端幼儿园）及托管园的托管收入。 截至 2017 年末，尚慧教育总资产 3.05 亿元,净资产 9914 万元，2017 年实现营业收入 459 万元，随着其新建自营园 所逐步投入运营，规模化效应将逐步体现，盈利能力将进一步提升。

         保证人成都恒上教育投资管理有限公司(以下简称“成都恒上”)成立于 2010 年，系成都高新宋庆龄国际幼儿园 （以下简称“成都园”）的举办人，截至 2017 年底，总资产为 992 万元，实收资本 600 万元。成都园截至 2017 年底 总资产 2639 万元，净资产 503 万元。全年实现收入 3179 万元，净利润 1110 万元，净利润率约为 35%，盈利能力良 好。成都恒上作为成都园的举办人，具备一定担保能力。

        保证人北京尚慧国际教育咨询有限公司（“北京尚慧”），成立于 2017 年 1 月，注册资本 1000 万元，系尚慧教育 全资子公司，为成都高新宋庆龄国际幼儿园以及北京市通州区尚慧幼儿园提供经营管理服务并收取经营管理服务费。