国通信托-方兴468号湘潭建投集合资金信托计划

1）湘潭建投（AA 级）对价值 8.06 亿元股权收益权到期进行回购。

2）湘潭县建设投资有限公司将其对湘潭天易经济开发区政府的价值8.11 亿元应收账款质押给我司，为湘潭建投到期履行回购义务提供担保。

3）湘潭天易水利建设投资有限公司为湘潭建投到期履行回购义务提供 价值 8.57 亿元土地抵押担保。

4）湘潭盛弘实业有限公司为湘潭建投到期履行回购义务提供保证担保。

5）交易对手湘潭县建设投资有限公司出具股东会决议，保证人湘潭盛弘实业有限公司为本次担保出具股东决议，抵押人湘潭天易水利建设投资有限公司出具股东决议。

融资方湘潭建投简介：

         湘潭建设投资有限公司实际控制人为湘潭市国有资产监督管理委员会。公司是湘 潭市重要的开发建设主体和资本运营实体，湘潭县最主要的政府投融资平台，主要承 担城乡基础设施、公益性项目的投融资及其经营，承担政府指令性和指导性项目建设 任务。

        截至 2016年12 月 31 日，公司资产总额为 182.41 亿元，净资产为 96.36亿元， 资产负债率为 34.52%，在政府平台类处于较低的负债水平。 公司由联合资信评估有限公司出具了评级报告，主体信用评级为AA，公司已经在 银行间市场获批发行PPN，批准金额为 30 亿元。

担保方湘潭盛弘实业简介：

        湘潭盛弘实业有限公司是 2013年3 月5日注册成立的国有独资公司，公司由湘潭 县国有资产监督管理办公室全额出资。公司的主要经营范围是城市基础设施建设投 资、标准厂房建设的投资与经营，政府特许经营项目、城市公共资源、地方特有自然 资源的投资等。

        2016 年审计报告显示，公司资产总计 85.91 亿元，净资产 49.82 亿元。公司净 利润稳中有升，盈利能力较强。公司资产以流动资产为主，负债以流动负债为主。 2016 年流动比率为 2.91，速动比率为 1.28，短期偿债能力较强。

湘潭天易辉宏实业公司介绍

       湘潭天易辉鸿实业有限公司成立于 2016年，注册资本 20000万元，其股东为湘 潭县建设投资有限公司。

        截止 2017.12，湘潭天易辉鸿实业有限公司，总资产 14.38亿元，总负债 6.32亿 元，净资产 8.06亿元。

湘潭县简介：

        湘潭县与省会长沙紧壤相连，与黄花国际机场 40 分钟车程，与株洲市相接相 邻，与湘潭市区一江之隔。 2016 年县域经济稳步增长。全县实现地区 GDP364.4 亿元，增长 9.6%。按常住人 口计算，人均地区生产总值 42403 元。

       2016 年全年完成财政总收入 26 亿元，增长 5.8%。其中，公共财政预算收入完成 19.46 亿元。财政总收入中，税收收入 139064 万元，增长 5.9%。