国泰君安-信达凯盈项目投资基金

发行机构:国泰君安 返2000元

  • 11.6%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 12月

    存续期限

亮点:【信达资产】拿标【标的资产】位于广州花都区中航里城【航系控股】收购

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产品基本信息
产品全称 国泰君安-信达凯盈项目投资基金
发行机构 国泰君安 产品状态 停售
项目所在地 全国 产品期限 12月
发行时间 2016-10-17 产品类型 政信类
投资起点 100 投资方向 其他
发行规模 1亿 付息方式 季度付息
返现 2000
项目进度 暂无
资金运用

本基金通过万和证券有限责任公司的定向资管计划和晋汇 XX 号有限合伙企业最终获得并实际控制信达资管广东分公司持有的标的债权,即广东慧盈集团有限公司转让给信达资管广东分公司的、债务人为广州冠华房地产开发有限公司的债权(以下简称“标的债权”)。截止 2016 年 7 月 31 日,该标的债权价值为 3 亿。

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收益说明

100-300 万:10.8%

300-600 万:11.2%

600 万以上:11.6%
 

基金可分期成立,每期期限为自成立日起 12 个月,各期基金满 6 个月后管理人可根据项目进展情况提前结束。


 

风险控制

1)AAA资管公司拿标:标的债权截止2016年7月31日,保守估值3亿,可2.23倍覆盖本基金1.35亿。

2)管理人支付定金:晋汇基金成为唯一债权人,对近15亿的标的资产可行使执行处置权

3)担保+控股股东收购:东莞捷盈(未来一年售房收入1.2亿)、东莞半岛豪庭(未来一年售房收入3.6亿)及其实际控制人张炳光先生(已知实际控制资产超过9.2亿)为广东凯盈企业管理有限公司(系广东慧盈集团的唯一股东)收购标的债权的义务提供无限连带责任担保。

还款来源

1、广东凯盈企业管理有限公司及担保方未来一年近 14 亿现金流可用于回购本基金,保障性高。(按照合同约定,超过 5 个工作日广东凯盈企业管理有限公司仍不履行义务,管理人晋汇基金可以执行拍卖或者变卖)

2、中航里城溢价收购(中航系控股 80%),隶属中航集团,回购能力强。

3、执行申请人晋汇基金对标的债权所对应的查封地块(保守估价近 15 亿)直接处置,近 15 亿的资产可 10.8 倍覆盖于本基金,还款来源充足,安全性高。(法律常识:对于未撤诉的标的,执行申请人有全权处置,截至 2016年 6 月 16 日,广州冠华被首次查封地块的拍卖程序中,标的债权为现在已经向法院申请参与分配的唯一的未清偿债务。)

4、晋汇基金引入其他中国长城、东方和华融三大资产公司进行债权转让,保证项目到期安全退出。

产品说明

基金管理人:深圳晋汇基金管理有限公司

注册于深圳前海特区,是一家以专业能力为导向,聚焦于产业升级与并购策划、咨询、股权投资及资产管理等业务的金融控股集团公司;公司以引导企业和行业转型升级、优化产业结构、构建产业生态和做强做大为使命,秉承“诚信、专业、高效、创新”的经营理念;公司是在中国证券投资基金协会备案的私募基金管理人(登记编号:P1006396)。

主营业务包括:中概股回归业务(私有化拆 VIE 结构);大中型国企及名企港股上市发行基石投资业务;以上市公司业务转型、升级和国企混改为契机的产业并购策划、咨询、股权投资业务;以及债券、票据、债权投资等资产管理业务。

公司拥有强有力的项目挖掘能力、健全的风险控制体系、卓越的金融创新能力、广阔的基金发行渠道;公司管理团队汇聚了国内金融、投资、风控等专业领域的顶尖人才,团队的核心成员拥有至少 10 年以上相关经验,切实为投资者解决从前端到后端的投融资需求。

债权转让方

信达资管广东分公司是一家在广东省广州市工商行政管理局登记成立的股份有限公司分公司(上市、国有控股),主要业务包括不良资产经营业务、投资及资产管理业务和金融服务业务,其中不良资产经营是该公司的核心业务.

债权受让方

珠海晋汇创富玖号投资企业(有限合伙)是标的债权的合同受让方,本基金通过万和证券的定向资管计划和珠海晋汇创富玖号投资企业(有限合伙)最终获得并实际控制标的债权。

担保公司相关情况介绍

(一)东莞捷盈东莞捷盈成立于 2014 年 06 月 23 日,主要从事房地产开发及经营、土地开发、房地产经纪。截止 2016 年 05 月 31 日,公司总资产 7,751.11 万元、负债 6,551.11 万元、所有者权益 1,200 万元,负债率为 84.52%.

(二)东莞半岛豪庭东莞半岛豪庭成立于 2012 年 11 月 01 日,主要从事房地产开发及经营、土地开发、房地产经纪。截止 2016 年 05 月 31 日,公司总资产 5,441.31 万元、负债 4,594.79万元、所有者权益 846.52 万元,负债率为 84.4%。

连带责任人相关情况介绍

张炳光先生是广东凯盈和慧盈集团的实际控制人,从事房地产开发事业二十多年,曾荣获 “中国房地产 10 佳创新人物”、 “中国建筑艺术个人推动奖”、 “中国商业地产十大领袖人物”、“大盘开发推动力人物大奖”等荣誉。

 

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