浙商金惠恒大武汉2号集合资产管理计划

信托资金用于向武汉三江航天投资发展有限公司发放信托贷款，资金最终用于武汉恒大首府项目的工程建设。

100-300-800 万：7.1-7.3-7.5%/年

1、连带担保：中国HD集团（AAA发债主体）提供连带责任担保！

2、股权质押：HD武汉将其持有的宜昌梅子垭市场建设开发有限公司的全部股权质押！

3、国企背景资管公司：管理人为XX证券全资子公司，实际控制人为浙江省国资委背景。

1、 项目销售回款作为第一还款来源；

2、 恒大集团 资金调配

融资方简介

武汉三江航天投资发展有限公司原为武汉三江航天房地产开发有限公司（三江地产）全资子公司，属于三江集团旗下房地产板块项目之一，2015 年 6 月，恒大地产集团武汉有限公司收购三江集团持股的三江地产及其项目公司股权后，包括武汉三江航天投资发展有限公司均过户至恒大地产集团武汉有限公司名下。由于武汉三江航天投资项目销售情况较好，同时企业无短期借款，流动负债金额较小，因此流动比率和速动比率均稳步提高，短期偿债压力较小。

担保方简介

恒大集团注册资本 25 亿元，2015 年全年累计实现合约销售额 2013.4 亿元。公司自成立到现在，连续 2 年房地产企业 500 强第二名，中国房地产上市公司综合实力 100 强第二名，连续 9 年中国房地产企业十强等荣誉，并且为中国房地产企业综合实力 TOP10 第二名。国家一级开发资质，AAA 主体评级，AAA 信用评级。2015 年发行 200 亿公募债券。

质押物简介

宜昌梅子垭市场建设开发有限公司注册资本 2 亿，总资产 13.61 亿元，为恒大地产全资控股子公司。宜昌恒大为开发宜昌恒大绿洲的项目公司，目前公司有息负债 6800 万元，扣除目前有息负债，剩余现金流为 8.46 亿元。

项目简介

地理位置优越：恒大首府项目位于武汉市武昌区和平大道，武昌区是武汉市七个中心城区中地域最大、人口最多的核心区域。和平大道和友谊大道均为主干道，连接二环线，位于长江隧道的延长线上，过江方便。配套设施齐全：教育 ：湖北大学附属小学为湖北省重点小学。 医疗 ：二医院（距离 2.3km,为三甲医院）。此外还有紫荆医院、武汉大学中南医院。项目现状：项目一期住宅（1-4 号楼）已经售罄并交房，其中 15 号楼为酒店式公寓加商业，正在建设中。项目预计收入 241564.43 万元。

项目地简介

武汉湖北省省会，自 2014 年 9 月全面放开限购后，叠加持续松动的货币和行业政策，成交回升明显。由于武汉在湖北具有一支独大的地位，市场需求可观，楼市销售情况非常火热， 有利于在短期内实现销售收入的回流。2016 年上半年成交建面 864.85 万平方米，同比上涨 35.8%，平均楼面低价 3357 元/平方米，同比小幅上涨 3.4%。2016 年上半年整体量价齐飞，受首套房和二套房首付比例下调、契税营业税双降等全国楼市新政的刺激，武汉新房需求爆发。