华创资管-华遵系列-遵义资管计划

预期年化收益率：

7.70%-7.70%

100万≤X  7.7%

①融资主体以其合法拥有的对遵义市人民ZF的7亿元应收账款质押，并在中国人民银行征信中心登记，完全覆盖本息；

②融资主体提供10.01亿元不动产抵押，抵押率50%；

③担保主体遵义鑫晟投资有限责任公司，为市级重要ZF平台子公司；

融资人

遵义湘江投资建设有限公司

公司简介

遵义湘江投资建设有限责任公司由市民政府，主要从事基础设施建设项目投资及管理。

经营范围

项目开发投资，项目融资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材批发（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批的项目不得经营）。

经营情况

融资人为遵义市最重要的政府投融资平台之一，自 2009 年成立以来，一直得到遵义市政府的大力支持。南部新区今年招商引资签约引进项目 11 个，协议引资 3.85 亿元，到位资金 13.3 亿元；累计签约引进项目 30 个，协议引资 84.7亿元，到位资金 28.8 亿元。今年完成土地征收 570 亩、房屋征收 128 户 20409平方米，支付征收补偿费 1071.89 万元;累计完成土地征收 2733.12 亩、房屋征收604 户 114252 平方米，支付征收补偿费 17202.88 万元。

南部新区 11 个基础设施项目和 21 个产业项目在建，开发面积达到 3.1 平方公里，今年完成固定资产投资 17.9 亿元，累计完成 39 亿元。基础设施建设方面，东南大道和平段 3.1 公里建成通车，湘江段 6.3 公里正在抓紧施工；南部新区土地平整完成土石方工程量325 万方；标准厂房一期总投资 1.8 亿元，占地 100 亩，建筑面积 10 万平方米，8 栋 6 万平方米厂房已建成投入使用；园区电信、网络、供排水、亮化、绿化工程也在加快推进。产业项目建设方面，目前标准厂房入驻项目达到 8 个，其中裕能科尔一期、力电精机一期、亿众纳米装饰材料生产、千驰电器电暖炉生产 4个项目已投产,年内（6-12 月）可实现产值 1 亿元，上缴税收 900 万元，解决就业 220 人；天蕴纺织一期项目投产，年内（10-12 月）可实现产值 4000 万元，上缴税收 300 万元，解决就业 800 人；

厦控电器、恒雅包装、恒灿电器、众吉人力资源中心项目主体竣工，泰鼎光电、中铂硬质合金项目厂房主体接近完工，预计年内投产；新雪域物流园项目征收工作进展顺利；光明电器、永宏金属等项目正在加快推进。三、财务分析大华会计师事务所已对湘江投资包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表出具了标准无保留意见的审计报告，以及财务报表附注。

未经特别说明，本报告中湘江投资 2013 年、2014 年和 2015 年财务数据均引自上述财务报表。