华富资管-招商银行-湖州南太湖产业集聚区贯通干道工程专项资产管理计划

100万-300万: 9.8%

300万以上: 10.2%

1.评估总价3.08亿元商住用地抵押担保，土地抵押率低于50%；

2.融资方对长兴管委会2亿元应收账款质押；

3.AA发债主体长兴交投（总资产339.63亿元）保证担保；

4.长兴县财政局签署差额补足协议，确保投资者本金及收益

第一还款来源：应收南太湖产业集聚区长兴分区管委会2亿应收账款。

第二还款来源：长兴县财政局对此次融投道路和基础设施项目的回购款4.07亿元。

第三还款来源： 担保方近三年主营业务收入13.4亿元，13.4亿元和11.9亿元。

湖州市概况

湖州市地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区唯一因湖而得名的城市。辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县。pp湖州自古以来素有丝绸之府，鱼米之乡，文化之邦的美誉，且有南太湖明珠之称。

2010年六普常人口289.4万人，多为江浙民系，使用吴语。2013年全年实现地区生产总值（GDP）1803.2亿元，全年实现财政总收入271.7亿元，其中地方财政收入154.7亿元，分别比上年增长10.0%和11.6%。2014年前三季度湖州实现GDP1355亿元，同比增幅7.4%。

湖州是一座具有2300多年历史的江南古城，面积5818平方公里，有优美的自然景观和众多历史人文景观。湖州是以上海浦东开发开放为龙头的长江三角洲地区“先行规划、先行发展”的14个重点城市之一。

项目背景：湖州南太湖产业集聚区

湖州南太湖产业集聚区是浙江省 14 个产业集聚区之一，规划范围涉及吴兴区、南浔区、湖州经济技术开发区、太湖旅游度假区、长兴县五个县级行政主体所辖部分区块，包括规划控制区、重点规划区和“十二五”开发建设区等三个层次。规划控制区东起南浔大道，西至长兴县新长和公路，南到外环南路，北滨太湖南岸；重点规划区即产业集聚区“十二五”时期（即近期）的重点启动区，规划面积为62.73 平方公里。

根据《浙江省产业集聚区发展总体规划》的战略要求，南太湖产业集聚区认真贯彻城市空间组团式拓展战略，结合重大基础设施走廊，遵循自然生态脉络，体现发展层级、突出发展重心，构建“一核心、三片区” 的空间发展总体格局。“一核心”即市级的产业发展平台，由国家级湖州经济技术开发区的主体区域和湖州太湖旅游度假区共同组成。“三片区”及东部片区、南浔片区和长兴片区。与城市总体规划组团式布局理念相一致，顺应省级吴兴工业园区、省级南浔经济开发区、国家级长兴经济技术开发区的拓展方向，结合南北向的三条城市绿廊的自然分布，规划形成空间相对独立、功能相互融合、设施相互衔接的东部片区、南浔片区、长兴片区等三个发展片区。

2010年浙江省机构编制委员会办公室《关于同意设立湖州南太湖产业集聚区管理委员会的批复》，设立湖州市南太湖产业集聚区管委会为市政府派出机构，机构规格与市政府工作部门相同，并授权其负责产业集聚区的开发、建设和管理工作。湖州南太湖产业集聚区将按照“集聚、创新、生态、融合”的发展思路，以战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业为重点，积极发展生态高效农业，加快构建现代产业体系。

融资人

名称：长兴南太湖投资开发有限公司

住所：湖州南太湖（长兴）产业集聚区

法定代表人姓名：丁亮 

注册资本：40000万元人民币

实收资本：40000万元人民币

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：湖州南太湖（长兴）产业集聚区基础设施的建设；城镇和农村基础设施建设，开发；房屋拆迁，物业管理等。

长兴南太湖投资开发有限公司成立于2009年2月，注册资本 40000万元，法人代表丁亮，现任南太湖产业集聚区长兴分区经发办管委会、招商办主任。主营业务为湖州南太湖（长兴）产业集聚区基础设施的建设；城镇 和农村基础设施建设、开发；房屋拆迁、物业管理、实业投资、投资咨询、房地产开发经营等。该企业由长兴县人民政府批准成立，唯一股东为长兴财政局独资长兴兴长国资公司，主要承担湖州南太湖（长兴）产业集聚区基础设施的建设；城镇和农村基础设施建设、开发任务。公司属于全覆盖退出类公司。15年初公司3亿元中小企业私募债完成交易所备案正式进入发行阶段。