国泰元鑫·北大未名6号专项资产管理计划

100万-300万  10.6%/年

300万及以上   11%/年

半年付息

1.股权质押

融资方北大未名集团30%股权质押，按2013年的净资产计算，上述股权价值16.28亿，抵押率仅22.11%。

项目建设主体-湘潭液化气公司70%股权质押。

北大未名股东-融资方管理层持股公司海南天道投资提供股权质押。

2.铁路收益权抵押

湘潭液化气公司名下3公里直属铁路收益权抵押，两年价值约1.6亿。

3.土地抵押

甘肃张掖市市区300亩商住用地抵押担保，价值约0.6亿。

4.连带担保

第一还款来源：北京北大未名的营业收入。

第二还款来源：项目公司未名创林的营业收入。

项目公司-未名创林

湖南未名创林生物能源有限公司于2010年成立，注册资本3000万，是专门从事能源林（光皮树）种植、生物能源研发及生产的高新技术企业。

截止2014年3月，公司总资产规模为25509万，净资产规模为15951万。

融资方-北大未名

北大未名生物工程集团有限公司成立于1992年，注册资本5437.14万，是北京大学三大产业集团之一，为北大国资控股公司。主要从事生物产业的发展和生物经济体系的建立，重点投资生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物制造和生物服务六大领域。其主要成就：

（1）成功运作中国第一个具有独立知识产权的基因工程药物-重组干扰素α1b（赛若金）（中国干扰素市场的第一品牌），市场占有率在国产与进口同类产品中曾达到60%，创造了中国生物医药市场的奇迹。

（2）成功研制出世界上第一个“SARS病毒灭活疫苗”、中国第一个“人用禽流感疫苗”、成功生产出世界第一支甲型H1N1流感疫苗、成功研发世界首个手足口病疫苗。

北大未名集团及管理企业持股上市公司（002581）万昌科技公告51%股权，上市后持股约26%，上市后市值超百亿（现股价39元，增发股份后总股本3.3亿股）。

截止2013年12月31日，北大未名总资产规模达83.06亿，净资产54.28亿。

中海油将参股本项目

2014年5月28日项目建设方，北大未名直接控股企业湖南未名创林生物能源有限公司与中海油湖南销售有限公司签署了战略合作框架协议。双方约定：在易家湾油库完成改造后具备油品接卸和仓储时，中海油湖南销售有限公司参股45%且租赁油库部分库容。据初步测算，中海油的参股，将直接为未名创林产生2.7亿元的投资收益。

中海油对本融资项目的支持，将有力保障项目的平稳运行。

项目情况：

项目一期资金总投入：3.68亿左右，其中：建设资金2.08亿，流动资金1.6亿。建成具备5万立方的成品油罐储存能力，年接卸危险化学品50万吨、液化石油气10万吨的生产能力，实现年销化工产品30亿元的分销贸易规模。