中融资产·融华6号专项资产管理计划

用于安徽省马鞍山市当涂县道桥及电子产业中心建设。

户 名：中融（北京）资产管理有限公司

开户行：上海浦东发展银行北京望京支行

账 号：9134 0154 8000 01578

备 注：姓名+认购融华6号

100万-300万  10%/年 

300万及以上 10.5%/年

季度付息

1.应收账款质押

  华宇建投将对当涂县政府的6.27亿应收账款提供质押担保，已经录入地方政府性债务管理系统，由当地财政回购。

2.财政承诺、人大决议

  当涂县人大决议将该笔融资纳入财政预算，当涂财政局出具财政承诺函、财政安排函，承诺本资管计划融资方到期足额按时还本付息。

3.国企担保

  当涂县城乡建设投资有限公司提供连带责任担保。

第一还款来源：安徽马鞍山市当涂县财政收入。

第二还款来源：当涂县华宇建设投资有限责任公司的经营收入。

第三还款来源：当涂县城乡建设投资有限公司的经营收入。

融资方-华宇建投

  当涂县华宇建设投资有限责任公司成立于2011年6月，注册资本2.2亿，为当涂县政府下设的政府融资平台公司，因接受当地政府委托，以建设-回购模式投资代建基础设施建设项目，形成对当地政府一定规模的应收账款债权。

   截至2013年12月31日，公司总资产达10.2亿，净资产2.4亿，各项指标均正常，短、长期还款能力强。

担保方-城乡建投

  当涂县城乡建设投资有限责任公司成立于2003年6月，注册资金10.5亿，信用评级为AA级。公司是当涂县国有资产监督管理委员会的全资子公司，主营出口加工区内的基础设施投资，房地产开发和经营。

   截至2013年12月31日，公司总资产113亿，净资产85亿，资产负债率24.78%，负债低，流动性好，担保能力强。

当涂县

  当涂县位于安徽东部，长江下游南岸，地处长三角经济圈与皖江城市带交汇处。连续七年位居安徽省经济“十强县”前列，连续五年跨入全国中部百强县行列。当涂经过改革开放三十年的积累发展，现已基本形成冶金、机械、医药、食品和纺织等五大特色鲜明的产业集群。省级当涂经济开发区和博望等5个重点乡镇工业集中区吸引了中国大唐电力、南京雨润集团、山西桂龙药业、江苏红太阳集团等一批国内知名企业相继入驻当涂，不断形成新的经济增长点。

   2013年，当涂县实现GDP238亿，财政收入40.5亿。截止2014年10月地方可支配财政收入80亿，政府债务余额为37.6亿，地方政府债务率为45%，整体负债率较低，偿债压力小。