国鑫58号陕西汉中市基础设施建设私募基金

发行机构:重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 返15000元

  • 10.0%~10.5%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 24个月

    存续期限

亮点:新品上线,信托同款 +地级市政信 +融资主体AA级2.52亿管委会应收账款+地区GDP1333亿2017年地区公共财政收入45.6亿+财政总收入133亿

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产品基本信息
产品全称 国鑫58号陕西汉中市基础设施建设私募基金
发行机构 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 产品状态 在售
项目所在地 汉中 产品期限 24月
发行时间 2018-07-18 产品类型 契约型基金
投资起点 100 投资方向 基础设施
发行规模 2亿 付息方式 半年付息
返现 15000
项目进度 【2018-8-16更新】打款次日按合同收益贴息,项目一周左右成立一期
资金运用

用于受让融资方持有的债务人为“汉中市兴汉新区管理委员会”的2.52亿应收账款,资金最终用于汉中市兴汉新区陈仓路及诸汉路道路建设项目

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收益说明
100万—300万    10%
300万及以上      10.5%
风险控制

1.汉中市兴汉新区管委会对应收账款附有偿还义务;

2.融资主体汉文投对兴汉新区的应收账款偿还具有差额补足义务;

3.汉中城市产业投资有限公司对本项目还款提供无限连带责任担保;

4.融资方大股东汉中万邦置业对本项目还款提供无限连带责任担保;
还款来源

第一还款来源:汉中市兴汉新区管理委员会对标的应收账款的偿还;

第二还款来源:担保方的经营收入;

其他还款来源:应收账款的处置。
其他说明

产品亮点

1.地级市政信!汉中市位于川、陕、渝、鄂四省交界,是西部重要的交通枢纽、汉文化发源地。GDP规模超过1000亿,财政收入超过100亿!

2.国家文化部重点扶持的文化建设项目、国家旅游局优秀旅游目的地推介项目、陕西省发改委批准、汉中市政府主导项目!用款项目位于兴汉新区,是地区重点打造的综合城市发展项目,政策背景优质!

3.AA级融资主体项目!信托同款!融资人背景实力雄厚!融资人股东组成包括汉中市汉台区财政局、陕西省国际信托等机构。联合信用评级AA级,曾发行多款信托产品!

4. 2.52亿应收账款转让,债务人为区管委会,债务关系明确,还款有保障!本项目还款来源为区管委会对标的应收账款的还款,还款来源有保障!

5.公证处对应收账款等债务信息进行公证,确保项目信息真实!!本项目相关应收账款等债务信息由重庆市公证处公证,公证书于基金通过备案后五个工作日内完成制作。确保项目真实!确保债务信息合法合规!

6.法律意见书!!专业律师事务所出具法律意见书,确保本基金的合法合规性

地方政府

(1)地方政府基本情况简介

汉中市位于陕西省西南部,汉江上游,北倚秦岭、南屏大巴山,地势南北高,中间低,中部是汉中盆地,辖汉台区、南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、镇巴、留坝、佛坪县,幅员2.7万平方公里,人口380.03万人(2010年)。汉中因汉江而得名,简称"汉"。由于对汉文化的继承以及汉中特殊的盆地地形,汉中得到了"汉家发祥地,中华聚宝盆"的美誉。

汉中是历史悠久的文化名城。夏商周代境内有褒国,公元前312年,秦置汉中郡。近4000年来,遗留下众多的人文景观,褒斜栈道堪称世界奇迹,石门及其摩崖石刻被誉为"国之瑰宝";刘邦、诸葛亮等曾在这里建功立业,留下了古汉台、拜将坛、饮马池、张良庙、武侯墓、武侯祠等遗址;这里还诞生和长眠着中国汉代伟大的外交家张骞;造纸发明者蔡伦封侯于此;有众多的西汉、三国、南宋古战场遗迹;南湖、红寺湖、兴元湖、南沙河风景区、午子山及天台山森林公园景色秀丽,风光,是旅游观光的好地方。如今,汉中市已是国家批准的开放地区和陕南重要的经济开发区,国家级历史文化明城;城固、勉县为省级历史文化名城。

(2)地方经济及财政情况简介 

汉中市2017年实现生产总值1333.30亿元,比上年增长9.6%。其中,第一产业增加值209.98亿元,增长5.1%;第二产业增加值617.88亿元,增长12.8%;第三产业增加值505.44亿元,增长7.8%。人均生产总值38671元。非公有制经济增加值占生产总值比重达到52.1%。战略性新兴产业增加值增长12.5%。2017年全市财政总收入1130670万元,同口径增长10%。其中,公共财政收入完成456488万元。

(3)兴汉新区简介

兴汉新区位于陕西省汉中市,是经陕西省发改委批准,由汉中市人民政府主导,汉中文化旅游投资集团有限公司实施的陕西省首批PPP建设项目。同时也是国家文化部重点扶持的文化建设项目、国家旅游局优秀旅游目的地推介项目。

兴汉新区规划总面积为27.7平方公里,并预留有10.7平方公里的控制协调区。项目依托汉中享誉世界的汉文化遗存,集中建设观光旅游、休闲度假、文化娱乐、教育培训、医疗保健、养老养生、艺术工艺、旅居安居、商贸会展九大产业,全力打造具有汉中模式、陕西特色、中国方向意义的示范城镇。

在投融资方面,兴汉新区项目得到了国家开发银行、中国工商银行、中国建设银行、长安银行、中信银行、恒丰银行、西安银行、浙商银行、兴业银行、陕西信合、国开金融有限公司、平安集团、方正东亚、中信信托、中航信托、陕西国际信托等众多金融机构的大力支持。兴汉新区作为建设国家级汉文化特区、世界汉文化旅游的第一品牌的标志性新区,是陕西省及汉中市政府作出的重大战略决策,兴汉新区的建设将成为中国城镇化建设进程里程碑式的重点项目。

融资方

汉中文化旅游投资集团有限公司简介

汉中文化旅游投资集团有限公司成立于2012年1月10日,公司法人为杨海明。注册资金为人民币363372.08万元,控股股东为汉中万邦置业发展有限公司认缴出资额为240000万元人民币,占总资本66.05%;参股股东为陕西省国际信托股份有限公司,认缴出资额为50000万元万元人民币,占总资本13.76%;汉台区财政局,认缴出资额45000万元,占总资本12.38%;汉中经济开发区,认缴出资额15000万元,占总资本4.13%;汉中市城市建设投资开发有限公司,认缴出资额13372.08,占总资本3.68%。

公司经营范围:特色文化产业项目投资;文化园区基础设施投资;影视剧项目投资;书画艺术品、文物复仿品销售;广告设计、制作、代理、发布。(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

其中经联合信用评级有限公司对汉中文化旅游投资集团有限公司评级结果显示:汉中文化旅游投资集团有限公司主体长期信用等级为AA,拟公开发行的2016年公司债券信用评级为AA。

截至2017年9月30日,融资人公司总资产约为367.90亿元,总负债约256.61亿元,资产负债率约为69.75%,资产负债率较高,但是公司货币资金数额相对于融资额数额较大,偿还压力较小。截至2017年9月30日,融资人公司流动资产约为200.93亿元,流动负债约为131.03亿元,流动比率约为1.53,流动比率较高,短期偿债能力较高。

担保方(一)

汉中城市产业投资有限公司简介

汉中城市产业投资有限公司,是经汉中市人民政府批准,由汉中市国资委、汉中兴汉新区管理委员会共同出资设立的市政府直属国有有限责任公司,由兴汉新区管委会管理。公司注册资本叁拾亿元人民币,股权结构分别为汉中兴汉新区管理委员会出资28.5亿元,持股比例95%,汉中市国有资产经营有限责任公司出资1.5亿元,持股比例5%。公司法定代表人蔚经,公司所在地位于陕西省汉中市汉台区鑫源街道八里桥村,经营范围主要是国家法律法规规定范围内的政府各类投资和资本运作、投融资管理、资产管理、基金管理;政府授权的各类城建项目开发建设,以及建成设施的运营管理;城市产业招引、合作及融合发展。

截至2017年11月,汉城投的总资产约为12.70亿,总负债为1亿元,资产负债率仅为7.87%。汉城投成立于2017年8月,公司成立时间很短,注册资本为30亿元人民币,背景实力雄厚。在基金存续期间,汉城投结合自身经营范围的运营,发展可期。

担保方(二)

汉中万邦置业发展有限公司简介

汉中万邦置业发展有限公司(以下简称国投公司)成立于2002年,法定代表人为杨海明。现有注册资本为2014.48万元,公司控股股东为陕西省勉县秦汉物资有限责任公司,认缴出资额为1500万元,占总出资额的74.46%;参股股东为杨彦龙,认缴出资额为500万元万元人民币,占总资本24.82%;汉中市城市建设投资开发有限公司,认缴出资额为14.48万元,占总资本0.72%。

公司经营范围:房地产开发、房地产销售、房屋租赁等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)其中万邦置业于2014年获得中华人民共和国房地产开发企业贰级资质证书。

截至2017年9月30日,万邦置业公司总资产约为395.82亿元,总负债约280.08亿元,资产负债率约为70.75%,资产负债率较高,但是公司货币资金数额相对于融资额数额较大,偿还压力较小。截至2017年9月30日,万邦置业公司流动资产约为215.38亿元,流动负债约为143.10亿元,流动比率约为1.51,流动比率较高,短期偿债能力较高。

项目概况

项目情况简介:

项目名称:汉中兴汉新区陈仓路及诸汉路道路建设项目;

项目业主:汉中文化旅游投资集团有限公司;

项目建设地点:陕西省汉中市汉台区;

项目规模及主要内容:本项目新建的陈仓路与诸汉路,道路全长约12156.42米。

其中陈仓路为新区主干路,长8756.73米,道路红线宽40米,规划采用四幅路形式,双向六车道。

诸汉路为新区次干路,长3399.69米,道路红线宽32米,规划采用规划采用四幅路形式,双向六车道。

主体工程为道路工程;附属工程包括给排水、电力电信等地下管线工程、道路绿化工程、道路照明工程以及道路交通工程。

建设周期为4年,即从2015年10月至2019年09月。

项目总投资:本项目总投资为95430.22万元。其中土地费用52540.38万元,占比55.06%;建筑工程费29025.50万元,占比30.42%;工程建设其他费用,1914.81万元,占比2.01%。

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